Sign in to follow this  
Алексей Миронов

Как правильно управлять денежными потоками?

2 posts in this topic

Как управлять денежными потоками.png

 

Умение управлять денежными потоками напрямую связано с успехом компании, и такой процесс должен проходить комплексно. Основой для управления

предприятием являются финансовые результаты и положение компании, то есть баланс. Финансовая отчетность и прочие финансовые документы, в которых

отображается деятельность компании, связаны друг с другом. Отчет, в котором расписана информация о движении денег, демонстрирует движении денег, и собственно их эквивалентов за определенный период времени. Отчет может быть сформирован как прямо, так и косвенно.

 

Говоря о денежных потоках, стоит рассмотреть три последующие:

 

  • - операционный. Дает информацию о ежедневных платежах и денежных поступлениях.
  • - инвестиционный. Указывает на тот объем денег, которые были инвестированы сцелью приобретения активов.
  • - финансовый. Это деньги, которые были потрачены, или же наоборот получены в связи с проведением различных финансовых операций.

 

Тут речь идет о получении или же погашении кредитов, и различных займов, о взносах в уставный капитал, а также о выплате процентов.

 

И так, управление может быть стратегическим и оперативным. Основными этапами данного процесса являются следующие:

  • - планирование работы всего предприятия в долгосрочной проекции. Составление бизнес плана на ближайшие 3 года. План должен включать в себя все основные цели. Которые перед собой ставит компания, а также временные рамки для их достижения.
  • - составление детального бюджета на следующий год, а также на каждый отдельно взятый месяц. В основе бюджета, конечно же, должен находиться бизнес- план компании.
  • - составление детального кассового плана на месяц. В основе такого плана должен находиться бюджет на год, а также при составлении подобного документа необходимо учитывать успешность, и эффективность работы предприятия.
  • - составить общий план платежного календаря на следующий месяц. За основу необходимо брать кассовый план.

 

Все вышеперечисленные документы дадут возможность создать эффективный отчет по остатку денег после определенного периода времени, а также дать

точный прогноз, который укажет на то, достаточно ли у предприятия денежных средств для осуществления всех поставленных целей.

Share this post


Link to post

Заказать рекламу

ТОП 1 Блог о инвестициях в СНГ

Эксперт

Опять очень специфичная экономическая информация для специалистов. Но уверен что они сами могут рассказать гораздо больше.

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this